今天注意到的股票是2382廣達跟永記1726，原因當然是跌得夠低，不易倒閉，短中期的未來競爭力不致流失。
- 廣達 最近一年本益比區間12.02~16.98 目前12.87
- 由於Q1~Q2 EPS約是去年80%~83%，因此今年EPS預估為4.86*0.81=3.94，用4元計算較簡單。
- 以1/20收盤價56.2計算未來本益比為14.05，未顯著低估。
- 如果以三年為期不負責作夢價，EPS 5*17 = 85，目前有34%的落差。
- 永記 10.81~14.17 目前12.87
- 由於Q1~Q2 EPS約是去年81%~85%，因此今年EPS預估為6.38*0.83=5.3。
- 以1/20收盤價66.9計算未來本益比為12.62，未顯著低估。
- 如果以三年為期不負責作夢價，EPS 6.5*15 = 97.5，目前有45%的落差。接近可以考慮購入的階段。
- 是否為得牛賠雞的機會?
- 廣達明年的展望，NB部分應該持平或小幅下滑，但Apple的部分應該可以保持，伺服器部分，面臨戴爾收購EMC儲存大廠的衝擊，這也是為什麼股價下跌的短期因素，如果從獲利面來看，倘若跌到最低的12倍本益比48元，仍有14%的下跌空間，如果Q3Q4比預期好，市場展望佳，14.5倍本益比為58元，潛在上漲空間只有1.8元或3.2%，短期是下跌可能性較高的狀況。即便用15倍本益比計算，也只有60元，唯一的理由就是趁利空低價購入，等待12~24個月後景氣變好之時，獲利與市場評定本益比均會同步拉高。
- 永記明年的展望，期待東南亞與中國，美國部分的營收與獲利能夠增長，尤其越南的台塑河靜鋼鐵即將開工了，產區的維護案應該是可以持續不斷的，但不得不說永記的成長將會回到緩慢的步驟，因前兩年的投資大案較多，所以前兩年的成長較強勁，如今將回歸常態，但永記的穩健是不能忽視的，尤其在狀況混沌不明之時。如果大盤走空，用11倍本益比計算短期價位，可能落到5.3*11=58.3元，仍有13%的下檔空間。若以14倍本益比計算，74.2元則是11%的上檔可能性。所以目前的價位似乎很不錯的反映了永記的價值，至少在短期來看。
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