根基 2014 May 投資報告

此為私人紀錄,非投資建議,請勿作為操作參考.

購入是因為PB值為歷史偏低位置0.82,打算出場價為20,今年股利發現金1元
2014 May 23 以17.10,17.05各購入一張.

101Q4~102Q4的淨值成長率為13%

因為Q1毛利達到驚喜的8%,所以淨值成長會比去年來的好,而此成長亦可能推動市場提高估值.

因此估計上半年的淨值有機會有8%成長,約等於21.74,而推高估值到0.9 PB,則是19.57元,14.6%的潛在報酬率.

而根基的股本小(10億)有機會成為炒作的標的物.

手上有母公司訂單亦有政府專案在手,至少2014的營收無虞.下次評估應為5月營收.

本次投資的重點是,沒魚蝦也好,等別人來撿蝦子.萬一沒人來撿,下檔也可以在未來一兩年繼續收股利等待寒冬過去.

母公司2520的大股東持股極高(2014May高達72%),亦可注意,但股價已反應其獲利.